DATAUNION

Data: daily closing prices for 87 NASDAQ-listed stocks, past 12 months (251 trading days), via Yahoo Finance. Method: log returns → pairwise Pearson correlations; each curve shows one stock's correlation distribution against all others. Tools: Python (yfinance, pandas, scipy, matplotlib).

포트폴리오에 종목을 10개 담았는데 시장이 빠질 때 다 같이 빠진다면, 분산이 된 게 아닙니다. 종목 수가 아니라 '얼마나 따로 움직이느냐'가 분산의 핵심이에요.Correlworks는 나스닥 6,810개 종목 하나하나에 대해, 나머지 모든 종목과의 30일 롤링 상관계수를 계산해 분포로 보여줍니다. 오늘은 상관계수가 −0.3~0.3 사이(약한 상관)인 비율이 높은, 즉 시장과 가장 독립적으로 움직인 '알 만한' 종목들을 골라봤습니다. 시장과 따로 움직인 대형주 (약한 상관 비율)1. 사노피 (SNY) — 92.7%2. 리오토 (LI) — 90.7%3. 에어프로덕츠 (APD) — 88.6%4. 룰루레몬 (LULU) — 86.3%5. 베리사인 (VRSN) — 81.8%6. 홀로직 (HOLX) — 81.0%7...